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银华惠安定期开放混合 501033

混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理王鑫钢、吴文明场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.0000.00%2026-10-14 09:00

官方单位净值 Official0.9987累计 0.9987净值日期 2019-04-03 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-04-03	0.9987	0.9987	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-29	0.9966	0.9966	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-22	0.9945	0.9945	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-15	0.9937	0.9937	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-08	0.9999	0.9999	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-01	0.9931	0.9931	—	暂停申购	暂停赎回
2019-02-22	0.9886	0.9886	—	暂停申购	暂停赎回
2019-02-15	0.9894	0.9894	—	暂停申购	暂停赎回
2019-02-01	0.9850	0.9850	—	暂停申购	暂停赎回
2019-01-25	0.9827	0.9827	—	暂停申购	暂停赎回
2019-01-18	0.9761	0.9761	—	暂停申购	暂停赎回
2019-01-11	0.9744	0.9744	—	暂停申购	暂停赎回
2019-01-04	0.9703	0.9703	—	暂停申购	暂停赎回
2018-12-31	0.9718	0.9718	—	暂停申购	暂停赎回
2018-12-28	0.9717	0.9717	—	暂停申购	暂停赎回
2018-12-21	0.9683	0.9683	—	暂停申购	暂停赎回
2018-12-14	0.9692	0.9692	—	暂停申购	暂停赎回
2018-12-07	0.9697	0.9697	—	暂停申购	暂停赎回
2018-11-30	0.9690	0.9690	—	暂停申购	暂停赎回
2018-11-23	0.9745	0.9745	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。