返回基金中心
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 501031
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 中证环境治理指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.509+0.20%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5043累计 0.5043净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5043 | 0.5043 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5120 | 0.5120 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5087 | 0.5087 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5036 | 0.5036 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5028 | 0.5028 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4998 | 0.4998 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5124 | 0.5124 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5172 | 0.5172 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5219 | 0.5219 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5226 | 0.5226 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5182 | 0.5182 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5098 | 0.5098 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5135 | 0.5135 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5071 | 0.5071 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5128 | 0.5128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5122 | 0.5122 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5218 | 0.5218 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5286 | 0.5286 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5281 | 0.5281 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5222 | 0.5222 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。