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汇添富中证环境治理指数(LOF)A 501030
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 中证环境治理指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.528+0.38%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5265累计 0.5265净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5265 | 0.5265 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5232 | 0.5232 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5178 | 0.5178 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5170 | 0.5170 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5139 | 0.5139 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5269 | 0.5269 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5318 | 0.5318 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5366 | 0.5366 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5373 | 0.5373 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5328 | 0.5328 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5242 | 0.5242 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5279 | 0.5279 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5213 | 0.5213 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5272 | 0.5272 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5266 | 0.5266 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5365 | 0.5365 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5434 | 0.5434 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5429 | 0.5429 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5368 | 0.5368 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.5355 | 0.5355 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。