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华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡一江 · 跟踪 标普中国A股红利机会指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.765−0.84%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.7791累计 1.9683净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7791 | 1.9683 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7724 | 1.9616 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7516 | 1.9408 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7425 | 1.9317 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7269 | 1.9161 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7207 | 1.9099 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7309 | 1.9201 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7323 | 1.9215 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7352 | 1.9244 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7347 | 1.9239 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7271 | 1.9163 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7203 | 1.9095 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7229 | 1.9121 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7267 | 1.9159 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7396 | 1.9288 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7297 | 1.9189 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7509 | 1.9401 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7596 | 1.9488 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7652 | 1.9544 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7545 | 1.9437 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。