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财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 501028
混合型-偏股 · 财通基金 · 基金经理 顾弘原场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.480+0.07%2026-10-12 11:35
官方单位净值 Official1.4977累计 1.4977净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4977 | 1.4977 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4925 | 1.4925 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4960 | 1.4960 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4937 | 1.4937 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4869 | 1.4869 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4961 | 1.4961 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5014 | 1.5014 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5071 | 1.5071 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5028 | 1.5028 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4883 | 1.4883 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4829 | 1.4829 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4802 | 1.4802 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4766 | 1.4766 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4919 | 1.4919 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4905 | 1.4905 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5065 | 1.5065 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5140 | 1.5140 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5156 | 1.5156 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5086 | 1.5086 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4990 | 1.4990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。