返回基金中心

财通多策略福享混合(LOF)A 501026

混合型-灵活 · 财通基金 · 基金经理贾雅楠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.342−3.14%2026-10-12 13:52

官方单位净值 Official2.4142累计 2.4142净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.99%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.4142	2.4142	−2.01%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4637	2.4637	−1.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5077	2.5077	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4976	2.4976	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4945	2.4945	−3.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5963	2.5963	−2.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6577	2.6577	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6717	2.6717	−1.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7177	2.7177	+1.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6723	2.6723	+2.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6192	2.6192	+0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6049	2.6049	+1.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5719	2.5719	+1.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5444	2.5444	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5410	2.5410	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5349	2.5349	+0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5223	2.5223	+0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5029	2.5029	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.5061	2.5061	+7.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.3390	2.3390	−3.05%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。