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国泰中证国有企业改革指数 501020
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓、徐成城 · 跟踪 中证国有企业改革指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9510.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.9539累计 0.9539净值日期 2018-08-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-23 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-22 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-21 | 0.9539 | 0.9539 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-20 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-16 | 0.9538 | 0.9538 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-15 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-14 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-13 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 0.9537 | 0.9537 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-09 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-08 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-07 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-06 | 0.9536 | 0.9536 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-02 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-01 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-31 | 0.9535 | 0.9535 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-30 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。