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国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 国证航天军工指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.164+0.78%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1730累计 1.1730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.77%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1730 | 1.1730 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1470 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1686 | 1.1686 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1857 | 1.1857 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1915 | 1.1915 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1877 | 1.1877 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1854 | 1.1854 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2121 | 1.2121 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2338 | 1.2338 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2529 | 1.2529 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2587 | 1.2587 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2385 | 1.2385 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2259 | 1.2259 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2284 | 1.2284 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2198 | 1.2198 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2295 | 1.2295 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2488 | 1.2488 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2592 | 1.2592 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2598 | 1.2598 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2469 | 1.2469 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。