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南方原油A 501018

QDII-商品 · 南方基金 · 基金经理张其思QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格2.115+1.68%2026-10-14 11:18

官方单位净值 Official2.1111累计 2.1111净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.18%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.1111	2.1111	+1.56%	暂停申购	暂停赎回
2026-10-09	2.0787	2.0787	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2026-10-08	2.0829	2.0829	+3.99%	暂停申购	开放赎回
2026-09-30	2.0029	2.0029	+1.01%	暂停申购	开放赎回
2026-09-29	1.9828	1.9828	−2.16%	暂停申购	开放赎回
2026-09-28	2.0265	2.0265	−1.80%	暂停申购	开放赎回
2026-09-24	2.0636	2.0636	+2.21%	暂停申购	开放赎回
2026-09-23	2.0189	2.0189	+2.33%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-22	1.9730	1.9730	−1.17%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-21	1.9964	1.9964	−2.69%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-18	2.0515	2.0515	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2026-09-17	2.0508	2.0508	−1.09%	暂停申购	开放赎回
2026-09-16	2.0735	2.0735	−1.99%	暂停申购	开放赎回
2026-09-15	2.1157	2.1157	+1.71%	暂停申购	开放赎回
2026-09-14	2.0802	2.0802	+1.43%	暂停申购	开放赎回
2026-09-11	2.0508	2.0508	−1.17%	暂停申购	开放赎回
2026-09-10	2.0750	2.0750	+3.86%	暂停申购	开放赎回
2026-09-09	1.9978	1.9978	+2.36%	暂停申购	开放赎回
2026-09-08	1.9518	1.9518	+1.40%	暂停申购	开放赎回
2026-09-07	1.9248	1.9248	+1.09%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。