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国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.346−0.15%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3312累计 1.3480净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3312 | 1.3480 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3343 | 1.3511 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3385 | 1.3553 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3427 | 1.3595 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3527 | 1.3695 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3459 | 1.3627 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3479 | 1.3647 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3542 | 1.3710 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3676 | 1.3844 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3620 | 1.3788 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3645 | 1.3813 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3572 | 1.3740 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3535 | 1.3703 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3528 | 1.3696 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3476 | 1.3644 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3474 | 1.3642 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3385 | 1.3553 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3445 | 1.3613 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3472 | 1.3640 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3493 | 1.3661 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。