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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证中药指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.974+2.10%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9731累计 0.9731净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9731 | 0.9731 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9540 | 0.9540 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9547 | 0.9547 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9381 | 0.9381 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9429 | 0.9429 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9413 | 0.9413 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9562 | 0.9562 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9622 | 0.9622 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9635 | 0.9635 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9451 | 0.9451 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9446 | 0.9446 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9427 | 0.9427 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9449 | 0.9449 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9544 | 0.9544 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9435 | 0.9435 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9572 | 0.9572 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9713 | 0.9713 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9799 | 0.9799 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9698 | 0.9698 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9743 | 0.9743 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。