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汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 501011
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证中药指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.003−0.40%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0061累计 1.0061净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0061 | 1.0061 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0067 | 1.0067 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9869 | 0.9869 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9875 | 0.9875 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9704 | 0.9704 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9754 | 0.9754 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9737 | 0.9737 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9890 | 0.9890 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9952 | 0.9952 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9966 | 0.9966 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9775 | 0.9775 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9770 | 0.9770 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9750 | 0.9750 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9773 | 0.9773 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9871 | 0.9871 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9757 | 0.9757 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9899 | 0.9899 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0045 | 1.0045 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0134 | 1.0134 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0029 | 1.0029 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。