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汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证生物科技主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.218−1.14%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2158累计 1.2158净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2158 | 1.2158 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2293 | 1.2293 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2255 | 1.2255 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2646 | 1.2646 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2299 | 1.2299 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2282 | 1.2282 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2285 | 1.2285 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2587 | 1.2587 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2545 | 1.2545 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2555 | 1.2555 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2126 | 1.2126 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2010 | 1.2010 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1934 | 1.1934 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1892 | 1.1892 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1997 | 1.1997 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1702 | 1.1702 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1931 | 1.1931 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2092 | 1.2092 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2260 | 1.2260 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2089 | 1.2089 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。