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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证互联网医疗主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.799+1.14%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8003累计 0.8003净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8003 | 0.8003 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7935 | 0.7935 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7749 | 0.7749 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7824 | 0.7824 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7759 | 0.7759 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7714 | 0.7714 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7760 | 0.7760 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7834 | 0.7834 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7902 | 0.7902 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7874 | 0.7874 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7729 | 0.7729 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7632 | 0.7632 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7658 | 0.7658 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7641 | 0.7641 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7724 | 0.7724 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7620 | 0.7620 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7766 | 0.7766 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7863 | 0.7863 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7972 | 0.7972 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7930 | 0.7930 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。