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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证互联网医疗主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.828+0.36%2026-10-13 13:56
官方单位净值 Official0.8285累计 0.8285净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8285 | 0.8285 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8214 | 0.8214 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8022 | 0.8022 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8099 | 0.8099 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8031 | 0.8031 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7984 | 0.7984 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8031 | 0.8031 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8108 | 0.8108 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8178 | 0.8178 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8149 | 0.8149 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7999 | 0.7999 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7898 | 0.7898 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7925 | 0.7925 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7907 | 0.7907 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7993 | 0.7993 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7886 | 0.7886 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8037 | 0.8037 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8137 | 0.8137 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8250 | 0.8250 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8206 | 0.8206 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。