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汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 501006
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证精准医疗主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0012累计 1.0012净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0012 | 1.0012 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0170 | 1.0170 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0350 | 1.0350 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0327 | 1.0327 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0783 | 1.0783 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 1.0452 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0455 | 1.0455 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.0513 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0842 | 1.0842 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0744 | 1.0744 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0698 | 1.0698 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0241 | 1.0241 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0075 | 1.0075 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0012 | 1.0012 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9897 | 0.9897 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9969 | 0.9969 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9616 | 0.9616 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9817 | 0.9817 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9979 | 0.9979 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0149 | 1.0149 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。