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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 501005
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证精准医疗主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.024−1.73%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0240累计 1.0240净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0240 | 1.0240 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0434 | 1.0434 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.0600 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0786 | 1.0786 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0763 | 1.0763 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1237 | 1.1237 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0891 | 1.0891 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.0894 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0954 | 1.0954 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1297 | 1.1297 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1195 | 1.1195 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1147 | 1.1147 | +4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0670 | 1.0670 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0497 | 1.0497 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0432 | 1.0432 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0312 | 1.0312 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0386 | 1.0386 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.0018 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0228 | 1.0228 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0397 | 1.0397 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。