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基金银丰 500058
— · 银河基金 · 基金经理 神玉飞场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9860.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0051累计 3.6831净值日期 2017-08-11 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.90%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-28 | 1.0184 | 3.6964 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-07-27 | 1.0138 | 3.6918 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-07-26 | 1.0140 | 3.6920 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 1.0170 | 3.6950 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 1.0210 | 3.6990 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-07 | 1.0280 | 3.7060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-30 | 1.0280 | 3.7060 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-23 | 1.0160 | 3.6940 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-16 | 1.0040 | 3.6820 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-09 | 1.0070 | 3.6850 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-02 | 0.9740 | 3.6520 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-26 | 0.9850 | 3.6630 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-19 | 1.0080 | 3.6860 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-12 | 1.0010 | 3.6790 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-05 | 1.0070 | 3.6850 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-28 | 1.0160 | 3.6940 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-21 | 1.0270 | 3.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-14 | 1.0270 | 3.7050 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-07 | 1.0420 | 3.7200 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-31 | 1.0230 | 3.7010 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。