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基金科瑞 500056
— · 易方达基金 · 基金经理 郑希、常远场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.8250.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.8540累计 4.3610净值日期 2016-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.8540 | 4.3610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-30 | 0.8540 | — | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-23 | 0.8508 | 4.3578 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-16 | 0.8602 | 4.3672 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-09 | 0.8878 | 4.3948 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-12-02 | 0.8867 | 4.3937 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-11-25 | 0.9075 | 4.4145 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-11-18 | 0.9050 | 4.4120 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-11-11 | 0.9081 | 4.4151 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-11-04 | 0.8977 | 4.4047 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-10-28 | 0.8979 | 4.4049 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-10-21 | 0.9031 | 4.4101 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-10-14 | 0.9062 | — | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-30 | 0.8849 | 4.3919 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-23 | 0.8858 | 4.3928 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-14 | 0.8737 | 4.3807 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-09 | 0.8916 | 4.3986 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-02 | 0.8856 | 4.3926 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-08-26 | 0.8933 | — | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-08-19 | 0.8969 | 4.4039 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。