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工银全球精选股票(QDII) 486002
QDII-普通股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林念、吕焱QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5610累计 4.5610净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.5610 | 4.5610 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5750 | 4.5750 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5800 | 4.5800 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5500 | 4.5500 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5370 | 4.5370 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5470 | 4.5470 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5500 | 4.5500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5500 | 4.5500 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5570 | 4.5570 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5880 | 4.5880 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6070 | 4.6070 | +1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.5400 | 4.5400 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5480 | 4.5480 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5150 | 4.5150 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5210 | 4.5210 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5610 | 4.5610 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5830 | 4.5830 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5580 | 4.5580 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5850 | 4.5850 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6240 | 4.6240 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。