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工银全球股票(QDII)人民币 486001
QDII-普通股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林念、吕焱QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2240累计 2.6550净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2240 | 2.6550 | +1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2090 | 2.6400 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2200 | 2.6510 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2210 | 2.6520 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2230 | 2.6540 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2280 | 2.6590 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2330 | 2.6640 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2440 | 2.6750 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2430 | 2.6740 | +1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2260 | 2.6570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2260 | 2.6570 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2230 | 2.6540 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2280 | 2.6590 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2350 | 2.6660 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2380 | 2.6690 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2340 | 2.6650 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2460 | 2.6770 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2550 | 2.6860 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2610 | 2.6920 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2650 | 2.6960 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。