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工银添颐债券A 485114
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐博文、吕焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5160累计 2.5160净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5160 | 2.5160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5160 | 2.5160 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5140 | 2.5140 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5190 | 2.5190 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5200 | 2.5200 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5180 | 2.5180 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5220 | 2.5220 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5250 | 2.5250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5250 | 2.5250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5250 | 2.5250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5240 | 2.5240 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5200 | 2.5200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5200 | 2.5200 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5190 | 2.5190 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5200 | 2.5200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5200 | 2.5200 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5230 | 2.5230 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5240 | 2.5240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5230 | 2.5230 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5240 | 2.5240 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。