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工银双利债券A 485111
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐博文、李昱申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9830累计 2.4050净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9830 | 2.4050 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9850 | 2.4070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9850 | 2.4070 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9900 | 2.4120 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9930 | 2.4150 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9900 | 2.4120 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9960 | 2.4180 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0000 | 2.4220 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0010 | 2.4230 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0020 | 2.4240 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0000 | 2.4220 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9940 | 2.4160 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9950 | 2.4170 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9900 | 2.4120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9900 | 2.4120 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9890 | 2.4110 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9940 | 2.4160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9940 | 2.4160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9940 | 2.4160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9940 | 2.4160 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。