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工银添利债券A 485107
债券型-混合一级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷衡、黄杨荔申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3615累计 2.1800净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3615 | 2.1800 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3626 | 2.1811 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3625 | 2.1810 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3622 | 2.1807 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3624 | 2.1809 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3616 | 2.1801 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3620 | 2.1805 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3631 | 2.1816 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3626 | 2.1811 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3633 | 2.1818 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3633 | 2.1818 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3633 | 2.1818 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3630 | 2.1815 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3626 | 2.1811 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3618 | 2.1803 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3619 | 2.1804 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3610 | 2.1795 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3609 | 2.1794 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3608 | 2.1793 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3615 | 2.1800 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。