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工银增强收益债券A 485105
债券型-混合一级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1532累计 2.1783净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1532 | 2.1783 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1526 | 2.1777 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1530 | 2.1781 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1541 | 2.1792 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1534 | 2.1785 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1539 | 2.1790 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1538 | 2.1789 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1540 | 2.1791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1541 | 2.1792 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1538 | 2.1789 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 2.1787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 2.1786 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1533 | 2.1784 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1531 | 2.1782 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1531 | 2.1782 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1537 | 2.1788 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1542 | 2.1793 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1544 | 2.1795 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1542 | 2.1793 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1537 | 2.1788 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。