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工银添颐债券B 485014
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐博文、吕焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3290累计 2.3290净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3290 | 2.3290 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3300 | 2.3300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3300 | 2.3300 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3280 | 2.3280 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3330 | 2.3330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3330 | 2.3330 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3320 | 2.3320 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3360 | 2.3360 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3380 | 2.3380 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3390 | 2.3390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3380 | 2.3380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3370 | 2.3370 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3340 | 2.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3340 | 2.3340 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3330 | 2.3330 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3340 | 2.3340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3340 | 2.3340 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3360 | 2.3360 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3380 | 2.3380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3370 | 2.3370 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。