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工银双利债券B 485011
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐博文、李昱申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8860累计 2.2730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8860 | 2.2730 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8870 | 2.2740 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8890 | 2.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8890 | 2.2760 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8930 | 2.2800 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8960 | 2.2830 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8940 | 2.2810 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9000 | 2.2870 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9040 | 2.2910 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9050 | 2.2920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9050 | 2.2920 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9040 | 2.2910 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8980 | 2.2850 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8990 | 2.2860 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8950 | 2.2820 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8940 | 2.2810 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8930 | 2.2800 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8980 | 2.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8980 | 2.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8980 | 2.2850 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。