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工银添利债券B 485007
债券型-混合一级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷衡、黄杨荔申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3482累计 2.0850净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3482 | 2.0850 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3484 | 2.0852 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3476 | 2.0844 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3481 | 2.0849 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3492 | 2.0860 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3487 | 2.0855 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3494 | 2.0862 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3495 | 2.0863 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3495 | 2.0863 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3493 | 2.0861 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3489 | 2.0857 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3481 | 2.0849 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3482 | 2.0850 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3474 | 2.0842 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3473 | 2.0841 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3472 | 2.0840 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3479 | 2.0847 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3481 | 2.0849 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3483 | 2.0851 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3485 | 2.0853 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。