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工银精选平衡混合 483003
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杨鑫鑫、吕焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6336累计 2.8316净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6336 | 2.8316 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6331 | 2.8307 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6343 | 2.8328 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6346 | 2.8334 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6315 | 2.8278 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6304 | 2.8258 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6249 | 2.8160 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6255 | 2.8171 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6282 | 2.8219 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6317 | 2.8282 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6328 | 2.8301 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6330 | 2.8305 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6296 | 2.8244 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6282 | 2.8219 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6288 | 2.8230 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6292 | 2.8237 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6312 | 2.8273 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6330 | 2.8305 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6380 | 2.8394 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6414 | 2.8455 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。