返回基金中心
工银量化策略混合A 481017
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3120累计 4.7570净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.3120 | 4.7570 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.3130 | 4.7580 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3600 | 4.8050 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2780 | 4.7230 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2950 | 4.7400 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2720 | 4.7170 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2630 | 4.7080 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3100 | 4.7550 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3890 | 4.8340 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4070 | 4.8520 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3880 | 4.8330 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4040 | 4.8490 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3750 | 4.8200 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4250 | 4.8700 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4150 | 4.8600 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4750 | 4.9200 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5120 | 4.9570 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6800 | 5.1250 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7220 | 5.1670 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6520 | 5.0970 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。