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工银主题策略混合A 481015
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林念申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.9630累计 7.9630净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7.9630 | 7.9630 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 7.9820 | 7.9820 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.0440 | 8.0440 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.3710 | 8.3710 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.6430 | 8.6430 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.6210 | 8.6210 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.9680 | 8.9680 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 9.2330 | 9.2330 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 9.2500 | 9.2500 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 9.3240 | 9.3240 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 9.3930 | 9.3930 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.9900 | 8.9900 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 8.9370 | 8.9370 | +4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 8.5250 | 8.5250 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 8.2560 | 8.2560 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 8.3430 | 8.3430 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 8.5040 | 8.5040 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 8.5220 | 8.5220 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 8.5970 | 8.5970 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 8.7230 | 8.7230 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。