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工银深证红利ETF联接A 481012
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 深证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9787累计 1.7930净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9787 | 1.7930 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9848 | 1.7991 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9838 | 1.7981 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9754 | 1.7897 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9800 | 1.7943 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9742 | 1.7885 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9726 | 1.7869 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9827 | 1.7970 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9987 | 1.8130 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0067 | 1.8210 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0014 | 1.8157 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0062 | 1.8205 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0032 | 1.8175 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.8169 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0142 | 1.8285 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.8401 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0225 | 1.8368 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0362 | 1.8505 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0442 | 1.8585 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0367 | 1.8510 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。