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工银中小盘混合 481010
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李昱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1990累计 5.1990净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 5.1990 | 5.1990 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.1430 | 5.1430 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.2380 | 5.2380 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.2980 | 5.2980 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5200 | 5.5200 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.6480 | 5.6480 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.6370 | 5.6370 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.8810 | 5.8810 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.0510 | 6.0510 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.9760 | 5.9760 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.0060 | 6.0060 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.0400 | 6.0400 | +5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.7480 | 5.7480 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.6710 | 5.6710 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.4580 | 5.4580 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.3790 | 5.3790 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.3270 | 5.3270 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.4210 | 5.4210 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.4560 | 5.4560 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.4960 | 5.4960 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。