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工银沪深300指数A 481009
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0556累计 1.9915净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0556 | 1.9915 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0628 | 1.9987 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0611 | 1.9970 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0725 | 2.0084 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0693 | 2.0052 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0678 | 2.0037 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0908 | 2.0267 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1088 | 2.0447 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1151 | 2.0510 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1138 | 2.0497 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1062 | 2.0421 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0949 | 2.0308 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0994 | 2.0353 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0920 | 2.0279 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0987 | 2.0346 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1060 | 2.0419 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1142 | 2.0501 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1191 | 2.0550 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1163 | 2.0522 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1201 | 2.0560 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。