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工银大盘蓝筹混合 481008
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张杭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1650累计 2.8770净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1650 | 2.8770 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1970 | 2.9090 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2370 | 2.9490 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2350 | 2.9470 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2570 | 2.9690 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2760 | 2.9880 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3100 | 3.0220 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3170 | 3.0290 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3130 | 3.0250 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3570 | 3.0690 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3770 | 3.0890 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3790 | 3.0910 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3830 | 3.0950 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3820 | 3.0940 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3560 | 3.0680 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3540 | 3.0660 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3220 | 3.0340 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3200 | 3.0320 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3260 | 3.0380 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3370 | 3.0490 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。