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工银红利混合 481006
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林念申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8333累计 1.7786净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8333 | 1.7786 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8444 | 1.7897 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8517 | 1.7970 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8540 | 1.7993 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8512 | 1.7965 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8608 | 1.8061 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8587 | 1.8040 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8578 | 1.8031 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8757 | 1.8210 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8909 | 1.8362 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8986 | 1.8439 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9001 | 1.8454 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9048 | 1.8501 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8987 | 1.8440 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9024 | 1.8477 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9060 | 1.8513 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9123 | 1.8576 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9142 | 1.8595 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9247 | 1.8700 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9288 | 1.8741 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。