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工银稳健成长混合A 481004
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 修世宇、母亚乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3227累计 2.1740净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3227 | 2.1740 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3483 | 2.1996 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3437 | 2.1950 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3430 | 2.1943 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3380 | 2.1893 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3461 | 2.1974 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3715 | 2.2228 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3940 | 2.2453 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4003 | 2.2516 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4055 | 2.2568 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3941 | 2.2454 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3841 | 2.2354 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3862 | 2.2375 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3821 | 2.2334 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3894 | 2.2407 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3951 | 2.2464 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4203 | 2.2716 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4272 | 2.2785 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4142 | 2.2655 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4066 | 2.2579 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。