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工银核心价值混合A 481001
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 何肖颉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4398累计 5.8559净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4398 | 5.8559 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4424 | 5.8654 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4549 | 5.9107 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4579 | 5.9216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4578 | 5.9213 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4801 | 6.0022 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4912 | 6.0425 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4944 | 6.0542 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4974 | 6.0650 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4947 | 6.0552 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4840 | 6.0164 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4857 | 6.0226 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4721 | 5.9732 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4710 | 5.9692 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4783 | 5.9957 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4809 | 6.0051 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4827 | 6.0117 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4824 | 6.0106 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4856 | 6.0222 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4665 | 5.9529 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。