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汇添富理财7天债券A 471007
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐寅喆、温开强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0029累计 1.0104净值日期 2020-10-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-29 | 1.0029 | 1.0104 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-28 | 1.0029 | 1.0104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-27 | 1.0029 | 1.0104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-26 | 1.0029 | 1.0104 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-23 | 1.0028 | 1.0103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-22 | 1.0028 | 1.0103 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-21 | 1.0027 | 1.0102 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-20 | 1.0027 | 1.0102 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-19 | 1.0027 | 1.0102 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-16 | 1.0026 | 1.0101 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-15 | 1.0025 | 1.0100 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-14 | 1.0026 | 1.0101 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-13 | 1.0026 | 1.0101 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-12 | 1.0026 | 1.0101 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-09 | 1.0025 | 1.0100 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-30 | 1.0022 | 1.0097 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-29 | 1.0020 | 1.0095 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-28 | 1.0021 | 1.0096 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-25 | 1.0020 | 1.0095 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-24 | 1.0020 | 1.0095 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。