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汇添富香港优势精选混合(QDII)A 470888
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1410累计 1.2910净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1410 | 1.2910 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1560 | 1.3060 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1610 | 1.3110 | −6.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2480 | 1.3980 | +4.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1990 | 1.3490 | +1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1790 | 1.3290 | −2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2080 | 1.3580 | −3.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2520 | 1.4020 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2410 | 1.3910 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2540 | 1.4040 | +6.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1810 | 1.3310 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1680 | 1.3180 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1610 | 1.3110 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1660 | 1.3160 | −1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1880 | 1.3380 | +3.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1520 | 1.3020 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1720 | 1.3220 | −2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2060 | 1.3560 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2260 | 1.3760 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2320 | 1.3820 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。