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汇添富6月红定期开放债券C 470089
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、於乐其申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0357累计 1.4092净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0357 | 1.4092 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0362 | 1.4097 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0376 | 1.4111 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.4078 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.4109 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0367 | 1.4102 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0363 | 1.4098 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0407 | 1.4142 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0450 | 1.4185 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0455 | 1.4190 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0462 | 1.4197 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0451 | 1.4186 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0426 | 1.4161 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0445 | 1.4180 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0439 | 1.4174 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.4181 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0450 | 1.4185 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0482 | 1.4217 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0506 | 1.4241 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0497 | 1.4232 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。