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汇添富6月红定期开放债券A 470088
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、於乐其申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.4537净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0168 | 1.4537 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.4557 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0192 | 1.4561 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0206 | 1.4575 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0173 | 1.4542 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0203 | 1.4572 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0195 | 1.4564 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0191 | 1.4560 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0234 | 1.4603 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0276 | 1.4645 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0281 | 1.4650 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0288 | 1.4657 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0277 | 1.4646 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.4622 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0271 | 1.4640 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.4633 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0272 | 1.4641 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0275 | 1.4644 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0307 | 1.4676 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0330 | 1.4699 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。