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汇添富增强收益债券C 470078
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1174累计 1.7904净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1174 | 1.7904 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1170 | 1.7900 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1149 | 1.7879 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1132 | 1.7862 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1137 | 1.7867 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1153 | 1.7883 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1140 | 1.7870 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1150 | 1.7880 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1163 | 1.7893 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1161 | 1.7891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.7889 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1156 | 1.7886 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1143 | 1.7873 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1142 | 1.7872 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1136 | 1.7866 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1135 | 1.7865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1135 | 1.7865 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1139 | 1.7869 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1143 | 1.7873 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1144 | 1.7874 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。