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汇添富深证300ETF联接A 470068
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 深证300价格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7690累计 1.7690净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7690 | 1.7690 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7664 | 1.7664 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8016 | 1.8016 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8035 | 1.8035 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7988 | 1.7988 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8594 | 1.8594 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9016 | 1.9016 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9138 | 1.9138 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9142 | 1.9142 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9029 | 1.9029 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8722 | 1.8722 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8779 | 1.8779 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8568 | 1.8568 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8700 | 1.8700 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8848 | 1.8848 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9021 | 1.9021 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9158 | 1.9158 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9120 | 1.9120 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9224 | 1.9224 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8887 | 1.8887 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。