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汇添富可转换债券C 470059
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0430累计 2.3246净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0430 | 2.3246 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0435 | 2.3251 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0556 | 2.3372 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0485 | 2.3301 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0704 | 2.3520 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0645 | 2.3461 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0593 | 2.3409 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0759 | 2.3575 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0990 | 2.3806 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1081 | 2.3897 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1170 | 2.3986 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1188 | 2.4004 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1069 | 2.3885 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1096 | 2.3912 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0989 | 2.3805 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1062 | 2.3878 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1071 | 2.3887 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1148 | 2.3964 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1212 | 2.4028 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1287 | 2.4103 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。