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汇添富鑫禧债 470030
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖、卢禹呈申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0152累计 1.1696净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0152 | 1.1696 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0152 | 1.1696 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0151 | 1.1695 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0150 | 1.1694 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0151 | 1.1695 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0151 | 1.1695 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0151 | 1.1695 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0149 | 1.1693 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0147 | 1.1691 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0147 | 1.1691 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0147 | 1.1691 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0146 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.1690 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0145 | 1.1689 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0146 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0146 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0146 | 1.1690 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0145 | 1.1689 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0146 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0146 | 1.1690 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。