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汇添富社会责任混合A 470028
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 詹杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8150累计 1.8150净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8150 | 1.8150 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8520 | 1.8520 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8460 | 1.8460 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8960 | 1.8960 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9160 | 1.9160 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9510 | 1.9510 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9520 | 1.9520 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9500 | 1.9500 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0370 | 2.0370 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0930 | 2.0930 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0950 | 2.0950 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1050 | 2.1050 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0850 | 2.0850 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0400 | 2.0400 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0480 | 2.0480 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0190 | 2.0190 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0310 | 2.0310 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0510 | 2.0510 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0630 | 2.0630 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0810 | 2.0810 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。