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汇添富优选回报混合A 470021
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5850累计 1.5850净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5850 | 1.5850 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6570 | 1.6570 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7120 | 1.7120 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7030 | 1.7030 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7630 | 1.7630 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7940 | 1.7940 | −5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9020 | 1.9020 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9440 | 1.9440 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9280 | 1.9280 | −6.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0570 | 2.0570 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1190 | 2.1190 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1240 | 2.1240 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1350 | 2.1350 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1400 | 2.1400 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0780 | 2.0780 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0840 | 2.0840 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0020 | 2.0020 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9940 | 1.9940 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0340 | 2.0340 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0410 | 2.0410 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。