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汇添富双利债券A 470018
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2281累计 2.3151净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2281 | 2.3151 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2343 | 2.3213 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2272 | 2.3142 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2341 | 2.3211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2341 | 2.3211 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2326 | 2.3196 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2445 | 2.3315 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2551 | 2.3421 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2563 | 2.3433 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2572 | 2.3442 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2562 | 2.3432 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2495 | 2.3365 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2540 | 2.3410 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2503 | 2.3373 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2524 | 2.3394 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2556 | 2.3426 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2633 | 2.3503 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2691 | 2.3561 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2654 | 2.3524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2659 | 2.3529 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。