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汇添富多元收益债券C 470011
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 马翔、朱凌昊、丁巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3984累计 2.1138净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3984 | 2.1138 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4050 | 2.1204 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4038 | 2.1192 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4105 | 2.1259 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4147 | 2.1301 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4254 | 2.1408 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4276 | 2.1430 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4252 | 2.1406 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4405 | 2.1559 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4481 | 2.1635 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4490 | 2.1644 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4709 | 2.1663 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4699 | 2.1653 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4633 | 2.1587 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4641 | 2.1595 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4567 | 2.1521 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4571 | 2.1525 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4630 | 2.1584 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4631 | 2.1585 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4664 | 2.1618 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。